تصور کنید بتوانید در هر لحظه دقیقاً بدانید چه مبالغی در راه هستند و چه پرداخت‌هایی انجام شده‌اند، بدون آنکه نگران خطاهای انسانی باشید. سیستم خزانه‌داری رایا این امکان را فراهم می‌کند تا تمامی عملیات مالی سازمان، از نقدینگی گرفته تا اسناد مالی، به‌صورت یکپارچه و دقیق مدیریت شود و کنترل کامل بر چک‌ها، سفته‌ها و اوراق تضمینی در دستان شما باشد. تمامی تسهیلات و اقساط وام با ثبت هزینه‌ها و ردیابی بازپرداخت‌ها تحت نظارت قرار می‌گیرد و فرآیندها دیجیتال شده‌اند تا با ارجاع و تأیید الکترونیکی اسناد، نیاز به کاغذ به حداقل برسد. مدیریت درخواست‌های پرداخت با سیستم دو مرحله‌ای ثبت و تأیید، اطمینان از صحت عملیات را تضمین می‌کند، در حالی که ارتباط یکپارچه با سایر سیستم‌ها مانند خرید، فروش و تدارکات، جریان مالی و اطلاعات را همسو کرده و شفافیت و پیگیری کامل گردش مالی را ممکن می‌سازد.
سیستم خزانه داری (ریالی-ارزی) رایا
سیستم خزانه داری (ریالی-ارزی) رایا
سیستم خزانه‌داری رایا ES یک راهکار جامع و حرفه‌ای برای مدیریت کامل جریان نقدینگی و عملیات مالی سازمان‌هاست که تمامی فرآیندهای دریافت و پرداخت نقدی، اسناد مالی و تسهیلات را به‌صورت یکپارچه و بهینه مدیریت می‌کند. این سیستم با استفاده از ابزارهای پیشرفته و رعایت استانداردهای عملیاتی، امکان کنترل دقیق نقدینگی، کاهش خطاهای انسانی و تسهیل تصمیم‌گیری‌های مالی را فراهم می‌آورد. کاربران می‌توانند انواع اسناد شامل چک، سفته، اوراق و تضمین‌ها را با کنترل‌های سیستمی و شماره سریال دقیق مدیریت کنند و از قابلیت‌هایی مانند ثبت هزینه‌ها، مدیریت تسهیلات، چاپ چک و ارجاع برگه‌ها در قالب Paperless بهره‌مند شوند. این امکانات باعث افزایش سرعت، شفافیت و دقت در مدیریت جریان مالی می‌شوند. علاوه بر این، سیستم خزانه‌داری رایا با اتصال یکپارچه به سایر نرم‌افزارهای مالی سازمان، از جمله خرید، فروش و تدارکات، فرآیندهای مالی را همسو و هم‌راستا می‌سازد. این یکپارچگی موجب کاهش دوباره‌کاری‌ها، جلوگیری از خطا و افزایش بهره‌وری کل سازمان می‌شود. با گزارش‌گیری‌های تحلیلی و مدیریتی دقیق، مدیران می‌توانند وضعیت نقدینگی، تعهدات و دریافت‌ها را در لحظه مشاهده کرده و برنامه‌ریزی مالی هوشمندانه‌تری داشته باشند. سیستم همچنین با ارائه امکانات سفارشی‌سازی، قابلیت تنظیم بر اساس نیازهای ویژه هر سازمان را دارد و با کاهش پیچیدگی‌های عملیاتی، مدیریت مالی را به تجربه‌ای مطمئن و قابل اتکا تبدیل می‌کند. به این ترتیب، خزانه‌داری رایا ES نه تنها ابزاری برای کنترل مالی است، بلکه یک راهکار استراتژیک برای بهبود بهره‌وری، شفافیت و سلامت مالی سازمان محسوب می‌شود.
این سیستم با امکان تعریف و گروه‌بندی حساب‌های کل، معین و تفصیلی با انواع مانده و ماهیت‌های مختلف، انعطاف‌پذیری بالایی در ساختار حسابداری ایجاد می‌کند. ابزارهایی مانند چاپ، صدور برگه از سایر بخش‌ها و مشاهده گردش اسناد همراه با مدیریت درخواست‌های پرداخت در دو مرحله ثبت و تأیید، دقت و شفافیت بیشتری به فرآیندها می‌بخشند.
ره آورد راه اندازی این سیستم :
✔ آگاهی لحظه‌ای از وضعیت دریافت‌ها و پرداخت‌ها
✔ مدیریت یکپارچه و دقیق عملیات مالی و کنترل کامل نقدینگی و اسناد
✔ مدیریت جامع و شفاف چک‌ها، سفته‌ها و اوراق تضمینی
✔ مدیریت کامل تسهیلات و اقساط وام با ثبت هزینه‌ها و کنترل دقیق چک‌ها و بازپرداخت‌ها
✔ دیجیتالی‌سازی فرآیندها با ارجاع و تأیید الکترونیکی اسناد بدون نیاز به کاغذ
✔ مدیریت دقیق درخواست‌های پرداخت با فرآیند دو مرحله‌ای ثبت و تأیید
✔ ارتباط یکپارچه با سایر سیستم‌ها برای هماهنگی کامل خرید، فروش و تدارکات
✔ کنترل پیگیری اسناد در جریان وصول
از نیاز تا راهکار
مدیریت کامل برگه‌ها و اسناد خزانه‌داری
سیستم امکان تعریف، دسته‌بندی و پیگیری دقیق انواع برگه‌ها، اسناد، تضمین‌ها و اعتبارات را فراهم می‌کند. با شخصی‌سازی قابلیت‌ها مطابق نیاز هر سازمان، تمام عملیات مالی به‌صورت منظم و کنترل‌شده مدیریت می‌شود و امکان تصمیم‌گیری سریع و هوشمندانه برای مدیران فراهم می‌آید. این شفافیت، کارایی فرآیندهای مالی را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد و از هرگونه خطا یا مغایرت جلوگیری می‌کند.
کنترل و مدیریت دقیق دسته‌چک‌های بانکی
با قابلیت تعریف شماره سریال و بازه‌های چک برای هر بانک، سیستم کنترل کامل بر وضعیت هر برگ چک ایجاد می‌کند. ردیابی دقیق، از خطا و سوءاستفاده جلوگیری می‌کند و امنیت تراکنش‌های بانکی را تضمین می‌کند. به کمک این قابلیت، موجودی دسته‌چک‌ها همواره قابل نظارت است و صدور چک‌ها با سرعت و دقت بالاتری انجام می‌شود.
طراحی و چاپ چک‌ها و اسناد مالی
ابزار طراحی چک و اسناد مالی، قالب‌های آماده و قابلیت ویرایش اختصاصی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. می‌توان لوگو، فیلدهای پویا و جزئیات سازمانی را اضافه کرد و اسناد را برای چاپ مستقیم یا ذخیره دیجیتال آماده نمود. این قابلیت، فرآیند صدور اسناد را ساده، حرفه‌ای و بدون نیاز به نرم‌افزارهای جانبی می‌کند.
دسترسی سریع به مستندات تراکنش‌ها
سیستم امکان پیوست کردن فایل‌ها و برگه‌ها به اسناد دریافت و پرداخت را فراهم می‌آورد تا یک پرونده مالی کامل و یکپارچه ایجاد شود. کاربران می‌توانند به سرعت اسناد مرتبط را مشاهده و مدیریت کنند، بدون نیاز به جستجوی طولانی در سیستم‌ها یا فایل‌های پراکنده. این شفافیت، کنترل و پیگیری مالی را به سطح حرفه‌ای ارتقا می‌دهد.
ثبت و مدیریت تسهیلات بانکی
سیستم برگه‌های اختصاصی دریافت تسهیلات را با جزئیات کامل قرارداد، مبلغ، نرخ سود و شرایط بازپرداخت مدیریت می‌کند. این قابلیت، مدیریت اقساط و پرداخت‌ها را ساده و قابل رصد می‌کند و اطمینان می‌دهد که هیچ اطلاعات مالی مهمی از دست نرود. همچنین امکان برنامه‌ریزی دقیق برای بازپرداخت‌ها و کاهش ریسک مالی فراهم می‌شود.
مدیریت دریافت و پرداخت‌های ارزی
امکان ثبت تراکنش‌های ارزی همراه با نرخ ارز و نوع ارز، و تبدیل لحظه‌ای نرخ‌ها، کنترل کامل بر موجودی حساب‌های ارزی و ریالی را فراهم می‌آورد. گزارش‌گیری چندارزی به مدیران امکان می‌دهد تصمیمات دقیق‌تری برای مدیریت نقدینگی و عملیات بین‌المللی اتخاذ کنند و ریسک نوسانات ارزی را کاهش دهند.
کاهش خطا و کنترل گردش اسناد مالی
با اعتبارسنجی داده‌ها، کنترل شماره حساب، تاریخ سررسید و جلوگیری از تکراری بودن سریال چک، خطاهای انسانی به حداقل می‌رسد. گردش خودکار اسناد بین واحدهای خزانه، حسابداری و مدیریت، تضمین می‌کند که هر برگه با صحت کامل ثبت و تأیید شود و فرآیند مالی سازمان سریع و قابل اعتماد پیش برود.
امنیت و مدیریت دسترسی به اطلاعات مالی
تعریف سطوح دسترسی کاربران و ثبت تاریخچه فعالیت‌ها، امنیت اطلاعات مالی و محرمانه ماندن آن‌ها را تضمین می‌کند. مدیران می‌توانند دسترسی‌ها را کنترل کنند و فعالیت‌ها را پیگیری کنند، بدون نگرانی از دسترسی غیرمجاز. این قابلیت، اطمینان و آرامش بیشتری برای مدیریت منابع مالی سازمان فراهم می‌آورد.
یکپارچگی سیستم خزانه‌داری با سایر بخش‌های سازمانی
ارتباط مستقیم با ماژول‌های حسابداری، فروش و حقوق و دستمزد، تبادل اطلاعات مالی را سریع و بدون خطا ممکن می‌سازد. این یکپارچگی باعث کاهش دوباره‌کاری و افزایش دقت در فرآیندهای سازمان می‌شود و مدیریت مالی را ساده، شفاف و حرفه‌ای می‌کند. اطلاعات به‌صورت لحظه‌ای و قابل اعتماد بین سیستم‌ها منتقل می‌شوند.
فرآیندهای تحت پوشش
فرآیندهای تحت پوشش
